内控系統功能(néng)要點說明

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該套系統重點解決，以“項目爲中心、支付審核爲主線、合同備案、出納簽字、文檔綜合管理爲輔助”的内控管理系統、真正解決單位内部各科室之間的數據共享，相互補充。達到内控系統的一個閉環管理，加強了對(duì)經(jīng)濟業務的全過(guò)程的監督，主要表現：

預算控制點前移 

各業務科室和财務之間的預算數據和執行數據實現

無縫對(duì)接，不再需要通過(guò)電子表格傳遞，手工彙總的方式來解決。預算控制點前移，通過(guò)系統實現事(shì)前、事(shì)中控制，規避了超預算的情況。各部門主管實時掌握預算執行情況，各業務人員随時掌握各項預算使用情況。

合同備案統一編号管理

每個合同的決策依據、決策指導金額、實施

時間、根據内控制度對(duì)簽訂合同的要求，相對(duì)應支撐合同的附件在每個合同登記管理裡(lǐ)面(miàn)都(dōu)清楚展示。

無需再到财務查詢各項指标實時顯示 

在支付審核時可以直觀的顯示

預算項目的餘額，預算執行率，同時顯示合同支付的情況、支付次數、合同支付比例、合同餘額等，尤其是跨年度的項目支付情況查詢更是一清二楚。

無需到财務要數據、對(duì)賬。

實現預算、項目和合同、支付審核的實時關聯 

以預算爲中心，項目

爲主線的管理模式，在業務處理過(guò)程中，預算指标下達完成(chéng)後(hòu)，在簽訂合同時，同項目關聯，在支付環節，關聯合同，使每一個環節的重要數據都(dōu)能(néng)進(jìn)行實時的展現出來；無合同時預算關聯費用，讓支出的每筆費用都(dōu)與預算關聯，從而可知預算的餘額和執行情況。

支出資料系統化、規範化管理  

對(duì)報賬所需資料進(jìn)行規範管理，根據

内控制度要求提前預設報賬所需資料到系統中，報賬時，選擇對(duì)應的支付類型，系統自動提示所需的報賬資料，讓報賬人員根據系統提示去規範和準備報賬資料，根據要求把所需資料上傳，無需财務找出問題，返回補報賬資料。

真正做到報賬的規範、解決對(duì)賬難的問題。達到了讓數據跑路，不讓人跑路的效果。同時減輕了财務審核和報賬人員往返的負擔。

人員變動輕松銜接  

崗位人員變動後(hòu)，無需擔心在交接的過(guò)程中出現

項目合同支付情況不清楚、各環節的資料遺失，新上崗人員分分鍾就可以對(duì)系統熟悉。

輕松下載資料、附件加密管理 

圍繞項目，在每個功能(néng)模塊上傳相關

附件，最終生成(chéng)電子文檔，方便日後(hòu)對(duì)資料的查詢和提取，特别是跨年度的項目在審計過(guò)程中，需要提取某個項目的合同或其他附件，通過(guò)系統分分鍾導出項目下的所有附件。

解決了“翻箱倒櫃”找資料的煩勞。所有附件都(dōu)必須通過(guò)系統下載，直接拷貝是無法打開(kāi)附件資料，極大提高了項目資料的保密性和安全性。

系統的擴展性好(hǎo)、提供定時備份功能(néng)

根據單位的實際需要，定制開(kāi)

發(fā)系統的接口，也可以根據需要，延伸開(kāi)發(fā)其他的功能(néng)模塊，比如：通過(guò)各功能(néng)模塊生成(chéng)的數據，開(kāi)發(fā)“項目績效管理模塊”。系統提供定時自動備份。

軟件的特點：“通用+定制開(kāi)發(fā)”的方式，解決客戶不同層面(miàn)的需求。